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iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF(EUSB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/21)	43.40(美元)	-0.20	-0.45	44.64	40.11
淨值(10/21)	43.27(美元)	-0.25	-0.57	44.48	40.13

iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF(EUSB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/21	43.27	43.40	10/07	43.55	43.66	09/23	44.27	44.35
10/18	43.52	43.60	10/04	43.66	43.75	09/20	44.30	44.43
10/17	43.50	43.64	10/03	43.96	44.01	09/19	44.32	44.43
10/16	43.68	43.75	10/02	44.11	44.23	09/18	44.30	44.44
10/15	43.62	43.98	10/01	44.19	44.29	09/17	44.42	44.47
10/14	43.46	43.50	09/30	44.21	44.30	09/16	44.48	44.64
10/11	43.48	43.64	09/27	44.30	44.38	09/13	44.35	44.52
10/10	43.49	43.65	09/26	44.19	44.22	09/12	44.26	44.30
10/09	43.49	43.66	09/25	44.20	44.33	09/11	44.31	44.34
10/08	43.59	43.71	09/24	44.33	44.43	09/10	44.32	44.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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