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iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
131.12(歐元)
0.34
0.26
137.43
116.84
淨值(09/05)
130.67(歐元)
-0.07
-0.05
137.42
116.91
iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
130.67
131.12
08/22
130.27
130.43
08/08
130.26
130.48
09/04
130.74
130.78
08/21
131.07
131.24
08/07
130.39
130.51
09/03
129.69
129.84
08/20
131.01
131.17
08/06
132.46
132.48
09/02
128.12
128.38
08/19
130.24
130.33
08/05
132.26
132.40
08/30
129.13
129.07
08/16
130.10
130.32
08/02
132.20
132.37
08/29
129.05
129.33
08/15
130.55
130.77
08/01
130.93
131.24
08/28
129.69
129.92
08/14
132.01
132.15
07/31
129.97
130.04
08/27
129.20
129.34
08/13
131.94
132.12
07/30
128.96
129.05
08/26
130.13
130.26
08/12
131.17
131.28
07/29
128.80
128.95
08/23
130.41
130.57
08/09
131.18
131.33
07/26
127.73
127.92
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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