iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF-iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)(法蘭克福證券交易所:EXX6@GR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	131.12(歐元)	0.34	0.26	137.43	116.84
淨值(09/05)	130.67(歐元)	-0.07	-0.05	137.42	116.91

iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	130.67	131.12	08/22	130.27	130.43	08/08	130.26	130.48
09/04	130.74	130.78	08/21	131.07	131.24	08/07	130.39	130.51
09/03	129.69	129.84	08/20	131.01	131.17	08/06	132.46	132.48
09/02	128.12	128.38	08/19	130.24	130.33	08/05	132.26	132.40
08/30	129.13	129.07	08/16	130.10	130.32	08/02	132.20	132.37
08/29	129.05	129.33	08/15	130.55	130.77	08/01	130.93	131.24
08/28	129.69	129.92	08/14	132.01	132.15	07/31	129.97	130.04
08/27	129.20	129.34	08/13	131.94	132.12	07/30	128.96	129.05
08/26	130.13	130.26	08/12	131.17	131.28	07/29	128.80	128.95
08/23	130.41	130.57	08/09	131.18	131.33	07/26	127.73	127.92

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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