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AB公司債券主動型ETF(EYEG)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
36.78(美元)
0.08
0.23
36.78
34.55
淨值(09/05)
36.66(美元)
0.08
0.22
36.66
34.47
AB公司債券主動型ETF(EYEG) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
36.66
36.78
08/21
36.61
36.73
08/07
35.89
35.99
09/04
36.58
36.70
08/20
36.53
36.64
08/06
36.01
36.11
09/03
36.39
36.48
08/19
36.43
36.56
08/05
36.21
36.30
08/30
36.40
36.51
08/16
36.35
36.47
08/02
36.30
36.42
08/29
36.49
36.61
08/15
36.27
36.39
08/01
35.95
36.06
08/28
36.54
36.64
08/14
36.37
36.49
07/31
35.97
36.09
08/27
36.58
36.69
08/13
36.24
36.34
07/30
35.79
35.90
08/26
36.59
36.72
08/12
36.08
36.20
07/29
35.74
35.84
08/23
36.62
36.73
08/09
36.00
36.11
07/26
35.68
35.79
08/22
36.45
36.57
08/08
35.84
35.96
07/25
35.52
35.63
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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