AB公司債券主動型ETF-AB Corporate Bond ETF(NASDAQ:EYEG)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AB公司債券主動型ETF(EYEG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	36.78(美元)	0.08	0.23	36.78	34.55
淨值(09/05)	36.66(美元)	0.08	0.22	36.66	34.47

AB公司債券主動型ETF(EYEG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	36.66	36.78	08/21	36.61	36.73	08/07	35.89	35.99
09/04	36.58	36.70	08/20	36.53	36.64	08/06	36.01	36.11
09/03	36.39	36.48	08/19	36.43	36.56	08/05	36.21	36.30
08/30	36.40	36.51	08/16	36.35	36.47	08/02	36.30	36.42
08/29	36.49	36.61	08/15	36.27	36.39	08/01	35.95	36.06
08/28	36.54	36.64	08/14	36.37	36.49	07/31	35.97	36.09
08/27	36.58	36.69	08/13	36.24	36.34	07/30	35.79	35.90
08/26	36.59	36.72	08/12	36.08	36.20	07/29	35.74	35.84
08/23	36.62	36.73	08/09	36.00	36.11	07/26	35.68	35.79
08/22	36.45	36.57	08/08	35.84	35.96	07/25	35.52	35.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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