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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月(FEBW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	30.22(美元)	0.01	0.03	30.22	25.56
淨值(09/18)	30.21(美元)	0.00	0.00	30.21	25.59

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月(FEBW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	30.21	30.22	09/04	29.98	29.99	08/20	30.07	30.06
09/17	30.21	30.21	09/03	29.99	29.98	08/19	30.07	30.08
09/16	30.21	30.21	08/30	30.18	30.19	08/16	30.01	30.00
09/13	30.20	30.20	08/29	30.11	30.10	08/15	29.98	29.98
09/12	30.15	30.15	08/28	30.11	30.09	08/14	29.88	29.84
09/11	30.09	30.09	08/27	30.13	30.12	08/13	29.80	29.80
09/10	30.00	30.01	08/26	30.11	30.11	08/12	29.64	29.63
09/09	29.96	29.96	08/23	30.11	30.12	08/09	29.62	29.62
09/06	29.83	29.84	08/22	30.03	30.01	08/08	29.53	29.49
09/05	29.99	29.98	08/21	30.08	30.06	08/07	29.26	29.28

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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