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Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	26.80(美元)	0.29	1.09	26.87	21.97
淨值(11/21)	26.79(美元)	0.29	1.09	26.85	21.96

Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	26.79	26.80	11/07	25.68	25.69	10/24	24.60	24.59
11/20	26.50	26.51	11/06	25.77	25.77	10/23	24.59	24.58
11/19	26.22	26.23	11/05	24.74	24.75	10/22	24.73	24.73
11/18	26.35	26.36	11/04	24.56	24.56	10/21	24.70	24.70
11/15	25.99	25.98	11/01	24.14	24.13	10/18	24.77	24.77
11/14	26.10	26.11	10/31	24.32	24.30	10/17	24.88	24.88
11/13	25.99	26.00	10/30	24.18	24.19	10/16	24.76	24.76
11/12	25.87	25.88	10/29	24.13	24.14	10/15	24.62	24.63
11/11	26.02	26.04	10/28	24.45	24.46	10/14	25.40	25.41
11/08	25.82	25.82	10/25	24.62	24.64	10/11	25.48	25.49

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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