Fidelity增強小型主動型ETF-Fidelity Enhanced Small Cap ETF(NYSE:FESM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity增強小型主動型ETF(FESM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	34.74(美元)	-0.07	-0.20	34.81	24.82
淨值(11/07)	34.74(美元)	-0.12	-0.34	34.86	24.82

Fidelity增強小型主動型ETF(FESM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	34.74	34.74	10/24	31.96	31.92	10/10	31.73	31.72
11/06	34.86	34.81	10/23	31.91	31.95	10/09	31.91	31.94
11/05	32.92	32.97	10/22	32.16	32.20	10/08	31.85	31.89
11/04	32.15	32.20	10/21	32.32	32.37	10/07	31.75	31.77
11/01	32.01	31.97	10/18	32.83	32.87	10/04	32.05	32.01
10/31	31.77	31.81	10/17	32.90	32.94	10/03	31.52	31.55
10/30	32.17	32.20	10/16	32.95	32.99	10/02	31.72	31.76
10/29	32.23	32.26	10/15	32.51	32.56	10/01	31.74	31.78
10/28	32.28	32.32	10/14	32.53	32.57	09/30	32.18	32.18
10/25	31.78	31.82	10/11	32.38	32.41	09/27	32.08	32.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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