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Fidelity基本面大型核心主動型ETF(FFLC)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
43.44(美元)
-0.17
-0.39
44.85
31.23
淨值(09/05)
43.38(美元)
-0.17
-0.39
44.80
31.24
Fidelity基本面大型核心主動型ETF(FFLC) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
43.38
43.44
08/21
44.47
44.51
08/07
41.08
41.12
09/04
43.55
43.61
08/20
44.32
44.39
08/06
41.40
41.42
09/03
43.67
44.04
08/19
44.53
44.55
08/05
40.89
40.84
08/30
44.73
44.85
08/16
44.11
44.14
08/02
42.07
42.07
08/29
44.28
44.35
08/15
44.03
44.04
08/01
42.97
43.03
08/28
44.27
44.37
08/14
43.27
43.32
07/31
43.65
43.69
08/27
44.48
44.60
08/13
43.09
43.03
07/30
42.81
42.86
08/26
44.45
44.51
08/12
42.34
42.41
07/29
43.10
43.14
08/23
44.60
44.55
08/09
42.34
42.39
07/26
43.17
43.24
08/22
44.08
44.16
08/08
42.10
42.15
07/25
42.55
42.59
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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