Fidelity基本面大型核心主動型ETF-Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF(Cboe BZX:FFLC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity基本面大型核心主動型ETF(FFLC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	43.44(美元)	-0.17	-0.39	44.85	31.23
淨值(09/05)	43.38(美元)	-0.17	-0.39	44.80	31.24

Fidelity基本面大型核心主動型ETF(FFLC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	43.38	43.44	08/21	44.47	44.51	08/07	41.08	41.12
09/04	43.55	43.61	08/20	44.32	44.39	08/06	41.40	41.42
09/03	43.67	44.04	08/19	44.53	44.55	08/05	40.89	40.84
08/30	44.73	44.85	08/16	44.11	44.14	08/02	42.07	42.07
08/29	44.28	44.35	08/15	44.03	44.04	08/01	42.97	43.03
08/28	44.27	44.37	08/14	43.27	43.32	07/31	43.65	43.69
08/27	44.48	44.60	08/13	43.09	43.03	07/30	42.81	42.86
08/26	44.45	44.51	08/12	42.34	42.41	07/29	43.10	43.14
08/23	44.60	44.55	08/09	42.34	42.39	07/26	43.17	43.24
08/22	44.08	44.16	08/08	42.10	42.15	07/25	42.55	42.59

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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