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iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(02/13)	23.80(美元)	0.11	0.45	27.85	22.16
淨值(02/13)	23.90(美元)	0.16	0.67	27.85	22.23

iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
02/13	23.90	23.80	01/30	23.86	23.81	01/15	24.34	24.27
02/12	23.74	23.69	01/29	23.71	23.60	01/14	24.07	24.01
02/11	24.22	24.15	01/28	23.63	23.53	01/13	23.91	23.84
02/10	24.01	23.98	01/27	23.86	23.79	01/10	23.61	23.51
02/07	23.60	23.51	01/24	23.95	23.85	01/08	23.58	23.44
02/06	23.62	23.56	01/23	24.20	24.05	01/07	23.67	23.53
02/05	23.85	23.83	01/22	24.09	23.97	01/06	23.40	23.29
02/04	23.87	23.78	01/21	24.34	24.23	01/03	23.39	23.28
02/03	23.31	23.23	01/17	24.49	24.42	01/02	23.18	23.09
01/31	23.38	23.29	01/16	24.35	24.30	12/31	22.96	22.84

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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