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Fidelity國際價值因子ETF(FIVA)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/20)
24.17(美元)
-0.09
-0.37
26.83
23.75
淨值(12/20)
24.02(美元)
-0.19
-0.78
27.00
23.67
Fidelity國際價值因子ETF(FIVA) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/20
24.02
24.17
12/06
25.43
25.42
11/21
24.79
24.85
12/19
24.21
24.26
12/05
25.47
25.45
11/20
24.71
24.83
12/18
24.76
24.24
12/04
25.26
25.32
11/19
24.93
24.93
12/17
24.84
24.85
12/03
25.33
25.39
11/18
24.89
25.02
12/16
24.99
24.98
12/02
25.05
25.22
11/15
24.84
24.88
12/13
25.12
25.08
11/29
25.07
25.17
11/14
24.92
24.90
12/12
25.33
25.23
11/27
24.82
24.80
11/13
24.82
24.82
12/11
25.34
25.44
11/26
24.69
24.69
11/12
24.98
24.99
12/10
25.36
25.36
11/25
24.88
24.95
11/11
25.35
25.40
12/09
25.57
25.54
11/22
24.78
24.91
11/08
25.44
25.40
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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