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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月(FLAO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	26.60(美元)	-0.03	-0.12	26.64	24.31
淨值(09/18)	26.58(美元)	-0.05	-0.19	26.63	24.27

AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月(FLAO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	26.58	26.60	09/04	26.17	26.19	08/20	26.39	26.39
09/17	26.63	26.64	09/03	26.21	26.19	08/19	26.39	26.40
09/16	26.63	26.64	08/30	26.60	26.60	08/16	26.24	26.23
09/13	26.59	26.60	08/29	26.43	26.41	08/15	26.17	26.17
09/12	26.48	26.47	08/28	26.40	26.42	08/14	25.90	25.89
09/11	26.30	26.31	08/27	26.51	26.50	08/13	25.80	25.79
09/10	26.07	26.08	08/26	26.45	26.45	08/12	25.49	25.47
09/09	25.97	25.96	08/23	26.49	26.51	08/09	25.47	25.48
09/06	25.73	25.73	08/22	26.32	26.28	08/08	25.44	25.40
09/05	26.11	26.07	08/21	26.44	26.44	08/07	25.06	25.06

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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