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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月(FLJJ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	28.45(美元)	0.09	0.32	28.45	25.19
淨值(11/07)	28.45(美元)	0.09	0.32	28.45	25.00

AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月(FLJJ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	28.45	28.45	10/24	28.04	28.05	10/10	27.92	27.92
11/06	28.36	28.36	10/23	28.01	28.01	10/09	27.95	27.96
11/05	28.01	28.00	10/22	28.12	28.14	10/08	27.84	27.87
11/04	27.82	27.81	10/21	28.12	28.12	10/07	27.71	27.73
11/01	27.86	27.86	10/18	28.13	28.15	10/04	27.85	27.85
10/31	27.80	27.83	10/17	28.08	28.09	10/03	27.69	27.72
10/30	28.06	28.07	10/16	28.07	28.08	10/02	27.74	27.75
10/29	28.10	28.11	10/15	28.01	28.02	10/01	27.75	27.75
10/28	28.08	28.10	10/14	28.09	28.10	09/30	27.85	27.86
10/25	28.05	28.06	10/11	27.99	28.01	09/27	27.79	27.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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