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American Century聚焦大型價值主動型ETF(FLV)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
69.49(美元)
-0.06
-0.08
69.75
54.87
淨值(09/18)
69.49(美元)
-0.11
-0.16
69.74
54.93
American Century聚焦大型價值主動型ETF(FLV) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
69.49
69.49
09/04
69.68
69.60
08/20
67.44
67.47
09/17
69.60
69.55
09/03
69.54
69.44
08/19
67.63
67.56
09/16
69.74
69.75
08/30
69.69
69.67
08/16
67.30
67.33
09/13
69.12
69.10
08/29
69.11
69.02
08/15
67.06
66.95
09/12
68.82
68.89
08/28
68.83
68.92
08/14
66.57
66.65
09/11
68.71
68.72
08/27
68.84
68.81
08/13
66.29
66.13
09/10
69.12
69.10
08/26
68.76
68.72
08/12
65.76
65.66
09/09
69.31
69.28
08/23
68.49
68.30
08/09
66.03
66.06
09/06
68.56
68.51
08/22
67.75
67.82
08/08
66.05
65.81
09/05
68.97
69.10
08/21
67.76
67.70
08/07
65.09
65.14
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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