自由100新興市場ETF-Freedom 100 Emerging Markets ETF(Cboe BZX:FRDM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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自由100新興市場ETF(FRDM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	35.53(美元)	0.62	1.78	37.06	27.57
淨值(09/19)	35.23(美元)	0.45	1.29	37.17	27.61

自由100新興市場ETF(FRDM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	35.23	35.53	09/05	34.40	34.63	08/21	35.91	35.96
09/18	34.78	34.91	09/04	34.36	34.51	08/20	35.91	35.84
09/17	34.96	35.04	09/03	34.87	35.14	08/19	35.97	36.00
09/16	34.91	35.09	08/30	35.67	35.62	08/16	35.59	35.56
09/13	34.83	35.07	08/29	35.62	35.60	08/15	34.90	35.32
09/12	34.64	34.91	08/28	35.57	35.66	08/14	34.81	34.89
09/11	33.98	34.47	08/27	35.65	35.85	08/13	34.53	34.71
09/10	33.74	33.82	08/26	35.75	35.69	08/12	34.08	34.12
09/09	33.90	34.22	08/23	35.82	36.09	08/09	33.69	33.83
09/06	34.03	33.76	08/22	35.60	35.42	08/08	33.23	33.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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