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iShares中國大型股ETF(FXI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/13)	25.86(美元)	0.15	0.58	29.33	21.14
淨值(09/13)	25.92(美元)	0.09	0.35	29.30	21.07

iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/16	26.05	26.01	08/30	26.51	26.46	08/16	26.40	26.36
09/13	25.92	25.86	08/29	26.39	26.33	08/15	25.85	25.84
09/12	25.83	25.71	08/28	26.27	26.14	08/14	25.43	25.32
09/11	25.73	25.72	08/27	26.60	26.56	08/13	25.87	25.80
09/10	25.50	25.46	08/26	26.34	26.27	08/12	25.69	25.65
09/09	25.62	25.52	08/23	26.53	26.48	08/09	25.50	25.45
09/06	25.55	25.50	08/22	26.16	26.07	08/08	25.53	25.49
09/05	25.95	25.85	08/21	26.30	26.27	08/07	25.01	24.89
09/04	26.05	25.98	08/20	26.12	26.00	08/06	24.89	24.78
09/03	26.09	26.00	08/19	26.68	26.60	08/05	25.07	25.03

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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