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Simplify Gamma新興市場債券主動型ETF(GAEM)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/17)
25.51(美元)
0.06
0.24
25.51
25.05
淨值(09/17)
25.47(美元)
0.07
0.28
25.47
25.00
Simplify Gamma新興市場債券主動型ETF(GAEM) - 近26日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
25.47
25.50
09/05
25.26
25.28
08/22
25.17
25.23
09/17
25.47
25.51
09/04
25.20
25.26
08/21
25.21
25.24
09/16
25.40
25.45
09/03
25.23
25.22
08/20
25.17
25.23
09/13
25.32
25.37
08/30
25.25
25.28
08/19
25.14
25.17
09/12
25.27
25.33
08/29
25.24
25.25
08/16
25.08
25.09
09/11
25.25
25.36
08/28
25.26
25.25
08/15
25.01
25.06
09/10
25.27
25.30
08/27
25.26
25.28
08/14
25.01
25.05
09/09
25.23
25.30
08/26
25.26
25.28
08/13
25.00
25.07
09/06
25.26
25.28
08/23
25.24
25.29
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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