Xtrackers MSCI歐澳遠東高股利收益股票ETF-Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF(NYSE:HDEF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Xtrackers MSCI歐澳遠東高股利收益股票ETF(HDEF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	26.57(美元)	-0.01	-0.04	26.70	21.71
淨值(09/18)	26.59(美元)	-0.03	-0.11	26.62	21.79

Xtrackers MSCI歐澳遠東高股利收益股票ETF(HDEF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	26.59	26.57	09/04	26.33	26.29	08/20	25.97	25.92
09/17	26.62	26.58	09/03	26.38	26.24	08/19	25.86	25.91
09/16	26.59	26.70	08/30	26.57	26.56	08/16	25.56	25.68
09/13	26.49	26.51	08/29	26.51	26.56	08/15	25.38	25.51
09/12	26.19	26.40	08/28	26.57	26.49	08/14	25.33	25.33
09/11	26.04	26.14	08/27	26.55	26.59	08/13	25.11	25.24
09/10	26.07	26.16	08/26	26.48	26.51	08/12	24.94	25.01
09/09	26.23	26.29	08/23	26.39	26.50	08/09	24.94	25.02
09/06	26.26	26.12	08/22	26.10	26.01	08/08	24.81	24.92
09/05	26.34	26.40	08/21	26.05	26.18	08/07	24.85	24.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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