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iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(IBZL@LN)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
1,798.25(英鎊)
-6.00
-0.33
2,191.13
1,674.75
淨值(09/05)
1,826.46(英鎊)
8.07
0.44
2,242.38
1,692.69
iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(IBZL@LN) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
1,826.46
1,798.25
08/21
1,893.65
1,873.00
08/07
1,780.71
1,762.13
09/04
1,818.39
1,804.25
08/20
1,899.45
1,872.25
08/06
1,749.91
1,729.75
09/03
1,814.75
1,793.88
08/19
1,919.81
1,890.13
08/05
1,692.69
1,674.75
09/02
1,813.60
1,796.25
08/16
1,890.03
1,876.38
08/02
1,702.32
1,688.88
08/30
1,822.26
1,803.25
08/15
1,898.56
1,883.63
08/01
1,751.28
1,744.50
08/29
1,827.65
1,806.38
08/14
1,897.40
1,872.50
07/31
1,750.27
1,734.88
08/28
1,874.11
1,832.38
08/13
1,873.44
1,856.00
07/30
1,732.92
1,724.75
08/27
1,871.23
1,851.50
08/12
1,862.59
1,840.75
07/29
1,735.98
1,720.00
08/23
1,853.60
1,839.50
08/09
1,851.37
1,817.50
07/26
1,746.13
1,722.50
08/22
1,845.70
1,822.38
08/08
1,797.01
1,780.00
07/25
1,727.24
1,718.75
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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