iShares摩根新興市場當地公債ETF-iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF(倫敦證券交易所:IEML@LN)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/16)	44.44(美元)	-0.13	-0.29	46.51	42.04
淨值(10/16)	44.40(美元)	-0.13	-0.29	46.46	42.12

iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/16	44.40	44.44	10/02	45.48	45.45	09/18	45.44	45.47
10/15	44.53	44.57	10/01	45.58	45.53	09/17	45.29	45.24
10/14	44.69	44.66	09/30	45.92	45.84	09/16	45.20	45.26
10/11	44.73	44.83	09/27	45.99	45.96	09/13	45.09	45.18
10/10	44.60	44.68	09/26	45.88	46.03	09/12	44.62	44.63
10/09	44.67	44.76	09/25	45.85	45.80	09/11	44.49	44.58
10/08	44.72	44.71	09/24	45.81	45.90	09/10	44.38	44.32
10/07	44.82	44.73	09/23	45.62	45.67	09/09	44.47	44.51
10/04	45.15	45.01	09/20	45.62	45.63	09/06	44.70	44.72
10/03	45.14	45.13	09/19	45.62	45.64	09/05	44.57	44.59

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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