iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF-iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF(倫敦證券交易所:IHYU@LN)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(IHYU@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	95.17(美元)	0.13	0.14	95.17	88.17
淨值(09/05)	95.20(美元)	0.32	0.34	95.20	88.18

iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(IHYU@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	95.20	95.17	08/21	94.38	94.56	08/07	93.16	93.37
09/04	94.88	95.04	08/20	94.33	94.48	08/06	93.05	92.81
09/03	94.66	94.93	08/19	94.22	94.39	08/05	92.53	92.44
09/02	94.83	95.05	08/16	94.03	94.24	08/02	93.13	93.15
08/30	94.82	94.84	08/15	93.90	93.91	08/01	93.37	93.43
08/29	94.82	95.03	08/14	93.71	93.85	07/31	93.38	93.47
08/28	94.73	94.97	08/13	93.57	93.59	07/30	93.09	93.01
08/27	94.74	94.97	08/12	93.38	93.35	07/29	93.12	93.15
08/23	94.74	94.96	08/09	93.31	93.24	07/26	93.25	93.24
08/22	94.39	94.52	08/08	93.26	93.14	07/25	93.10	93.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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