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iShares晨星價值股ETF(ILCV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	83.89(美元)	0.73	0.87	84.24	66.56
淨值(11/21)	83.87(美元)	0.71	0.85	84.25	66.57

iShares晨星價值股ETF(ILCV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	83.87	83.89	11/07	83.76	83.83	10/24	82.28	82.32
11/20	83.16	83.17	11/06	83.67	83.70	10/23	82.44	82.46
11/19	83.03	83.03	11/05	81.77	81.77	10/22	82.82	82.89
11/18	83.23	83.22	11/04	80.95	80.95	10/21	82.91	82.91
11/15	82.76	82.77	11/01	81.19	81.18	10/18	83.54	83.52
11/14	83.30	83.30	10/31	81.23	81.20	10/17	83.36	83.37
11/13	83.72	83.75	10/30	81.88	81.91	10/16	83.48	83.48
11/12	83.69	83.72	10/29	81.97	82.01	10/15	83.03	83.06
11/11	84.25	84.24	10/28	82.26	82.30	10/14	83.38	83.38
11/08	84.11	84.15	10/25	81.86	81.90	10/11	82.79	82.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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