Global X基礎設施發展（美國除外） ETF-Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF(Cboe BZX:IPAV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X基礎設施發展（美國除外） ETF(IPAV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/06)	24.24(美元)	-0.02	-0.07	25.68	23.82
淨值(11/06)	24.18(美元)	0.03	0.12	25.70	23.84

Global X基礎設施發展（美國除外） ETF(IPAV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/06	24.18	24.24	10/23	23.89	23.92	10/09	24.71	24.80
11/05	24.15	24.26	10/22	24.07	24.13	10/08	24.67	24.82
11/04	23.93	23.93	10/21	24.32	24.33	10/07	24.92	24.91
11/01	23.97	24.00	10/18	24.58	24.65	10/04	24.96	25.14
10/31	23.92	23.95	10/17	24.48	24.52	10/03	24.99	25.02
10/30	23.97	23.98	10/16	24.59	24.66	10/02	25.29	25.34
10/29	23.97	24.02	10/15	24.63	24.53	10/01	25.41	25.37
10/28	24.04	24.14	10/14	24.72	24.85	09/30	25.52	25.53
10/25	23.84	23.82	10/11	24.76	24.87	09/27	25.70	25.49
10/24	23.92	23.98	10/10	24.71	24.79	09/26	25.53	25.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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