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NYLI世邦魏理仕房地產主動型ETF(IQRA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	27.03(美元)	-0.08	-0.30	28.16	23.31
淨值(11/20)	26.95(美元)	-0.10	-0.37	28.06	23.25

NYLI世邦魏理仕房地產主動型ETF(IQRA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	26.95	27.03	11/06	26.76	26.86	10/23	27.50	27.57
11/19	27.05	27.11	11/05	27.06	27.16	10/22	27.45	27.54
11/18	26.86	26.96	11/04	26.82	26.85	10/21	27.51	27.54
11/15	26.74	26.80	11/01	26.64	26.69	10/18	27.83	27.91
11/14	26.59	26.61	10/31	26.84	26.95	10/17	27.67	27.72
11/13	26.73	26.77	10/30	27.08	27.14	10/16	27.80	27.88
11/12	26.81	26.84	10/29	27.06	27.13	10/15	27.61	27.63
11/11	27.10	27.16	10/28	27.29	27.38	10/14	27.42	27.52
11/08	27.05	27.09	10/25	27.21	27.22	10/11	27.28	27.37
11/07	26.82	26.93	10/24	27.42	27.51	10/10	27.12	27.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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