iShares LifePath目標日期2070主動型ETF-iShares Lifepath Target Date 2070 ETF(NYSE:ITDJ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares LifePath目標日期2070主動型ETF(ITDJ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/03)	25.38(美元)	0.04	0.16	25.38	24.60
淨值(12/03)	25.38(美元)	0.04	0.16	25.38	24.59

iShares LifePath目標日期2070主動型ETF(ITDJ) - 近14日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/03	25.38	25.38	11/25	25.12	25.13	11/18	24.72	24.71
12/02	25.34	25.34	11/22	25.01	25.02	11/15	24.59	24.60
11/29	25.31	25.30	11/21	24.90	24.90	11/14	24.82	24.81
11/27	25.13	25.12	11/20	24.78	24.77	11/13	24.94	24.93
11/26	25.14	25.15	11/19	24.78	24.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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