iShares核心總體美元計價債券市場ETF-iShares Core Total USD Bond Market ETF(NASDAQ:IUSB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	45.59(美元)	0.00	0.00	47.42	44.22
淨值(11/21)	45.58(美元)	-0.01	-0.02	47.38	44.20

iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	45.58	45.59	11/07	45.79	45.84	10/24	46.01	46.02
11/20	45.59	45.59	11/06	45.48	45.50	10/23	45.93	45.94
11/19	45.64	45.64	11/05	45.79	45.83	10/22	46.03	46.06
11/18	45.57	45.57	11/04	45.72	45.72	10/21	46.06	46.06
11/15	45.51	45.52	11/01	45.52	45.54	10/18	46.34	46.35
11/14	45.53	45.52	10/31	45.86	45.85	10/17	46.32	46.33
11/13	45.55	45.54	10/30	45.90	45.89	10/16	46.52	46.54
11/12	45.58	45.56	10/29	45.92	45.93	10/15	46.45	46.48
11/11	45.82	45.83	10/28	45.88	45.90	10/14	46.28	46.31
11/08	45.87	45.90	10/25	45.94	45.94	10/11	46.31	46.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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