AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月-AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF(NYSE:JULT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月(JULT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	38.07(美元)	-0.03	-0.09	38.12	30.08
淨值(09/18)	38.05(美元)	-0.08	-0.21	38.13	30.02

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月(JULT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	38.05	38.07	09/04	37.53	37.53	08/20	37.89	37.83
09/17	38.13	38.11	09/03	37.57	37.55	08/19	37.88	37.90
09/16	38.13	38.12	08/30	38.03	38.10	08/16	37.66	37.58
09/13	38.07	38.03	08/29	37.81	37.89	08/15	37.57	37.53
09/12	37.93	37.90	08/28	37.85	37.89	08/14	37.22	37.18
09/11	37.72	37.70	08/27	38.03	38.01	08/13	37.09	37.06
09/10	37.43	37.45	08/26	37.95	37.94	08/12	36.67	36.60
09/09	37.33	37.31	08/23	38.00	38.03	08/09	36.61	36.54
09/06	37.01	36.98	08/22	37.73	37.64	08/08	36.51	36.41
09/05	37.47	37.44	08/21	37.95	37.93	08/07	35.90	35.83

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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