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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	34.12(美元)	-0.04	-0.11	34.16	28.82
淨值(09/18)	34.13(美元)	-0.04	-0.12	34.17	28.86

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	34.13	34.12	09/04	33.77	33.75	08/20	33.96	33.92
09/17	34.17	34.16	09/03	33.78	33.81	08/19	33.97	33.94
09/16	34.17	34.13	08/30	34.13	34.12	08/16	33.82	33.77
09/13	34.13	34.09	08/29	33.97	33.95	08/15	33.75	33.72
09/12	34.04	33.99	08/28	33.96	33.98	08/14	33.61	33.54
09/11	33.91	33.94	08/27	34.07	34.07	08/13	33.52	33.45
09/10	33.74	33.78	08/26	34.01	34.03	08/12	33.18	33.18
09/09	33.67	33.66	08/23	34.03	34.01	08/09	33.12	33.15
09/06	33.47	33.48	08/22	33.86	33.80	08/08	33.09	33.04
09/05	33.74	33.75	08/21	34.00	33.97	08/07	32.70	32.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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