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iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	105.98(美元)	0.33	0.31	105.98	92.99
淨值(09/05)	106.23(美元)	0.36	0.34	106.23	92.72

iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	106.23	105.98	08/21	105.56	105.73	08/07	103.02	103.35
09/04	105.87	105.65	08/20	105.32	105.36	08/06	103.47	103.59
09/03	105.24	105.41	08/19	105.00	105.17	08/05	103.90	103.97
09/02	104.75	104.94	08/16	104.75	104.52	08/02	104.39	104.12
08/30	104.74	105.35	08/15	104.57	104.43	08/01	103.27	103.41
08/29	105.15	105.26	08/14	104.79	104.92	07/31	103.03	102.91
08/28	105.28	105.75	08/13	104.30	104.31	07/30	102.26	102.31
08/27	105.46	105.60	08/12	103.66	103.72	07/29	102.18	102.33
08/23	105.67	105.81	08/09	103.48	103.58	07/26	102.01	101.92
08/22	105.08	105.28	08/08	102.99	103.08	07/25	101.45	101.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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