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iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
105.98(美元)
0.33
0.31
105.98
92.99
淨值(09/05)
106.23(美元)
0.36
0.34
106.23
92.72
iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
106.23
105.98
08/21
105.56
105.73
08/07
103.02
103.35
09/04
105.87
105.65
08/20
105.32
105.36
08/06
103.47
103.59
09/03
105.24
105.41
08/19
105.00
105.17
08/05
103.90
103.97
09/02
104.75
104.94
08/16
104.75
104.52
08/02
104.39
104.12
08/30
104.74
105.35
08/15
104.57
104.43
08/01
103.27
103.41
08/29
105.15
105.26
08/14
104.79
104.92
07/31
103.03
102.91
08/28
105.28
105.75
08/13
104.30
104.31
07/30
102.26
102.31
08/27
105.46
105.60
08/12
103.66
103.72
07/29
102.18
102.33
08/23
105.67
105.81
08/09
103.48
103.58
07/26
102.01
101.92
08/22
105.08
105.28
08/08
102.99
103.08
07/25
101.45
101.78
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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