iShares抗通膨公司債券ETF-iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF(Cboe BZX:LQDI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	26.32(美元)	0.19	0.73	26.91	24.60
淨值(11/07)	26.32(美元)	0.21	0.80	26.93	24.58

iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	26.32	26.32	10/24	26.20	26.25	10/10	26.60	26.56
11/06	26.11	26.13	10/23	26.18	26.22	10/09	26.55	26.55
11/05	26.14	26.18	10/22	26.30	26.35	10/08	26.57	26.54
11/04	26.01	26.01	10/21	26.26	26.29	10/07	26.49	26.46
11/01	25.99	26.04	10/18	26.52	26.57	10/04	26.54	26.56
10/31	26.11	26.12	10/17	26.55	26.50	10/03	26.63	26.67
10/30	26.18	26.19	10/16	26.69	26.70	10/02	26.81	26.78
10/29	26.13	26.11	10/15	26.63	26.66	10/01	26.93	26.91
10/28	26.09	26.12	10/14	26.60	26.56	09/30	26.80	26.81
10/25	26.11	26.13	10/11	26.60	26.60	09/27	26.80	26.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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