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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月(MART)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	32.41(美元)	-0.03	-0.11	32.47	26.01
淨值(09/18)	32.40(美元)	-0.05	-0.15	32.48	26.03

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月(MART) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	32.40	32.41	09/04	31.99	32.00	08/20	32.25	32.23
09/17	32.45	32.44	09/03	32.02	32.00	08/19	32.25	32.25
09/16	32.45	32.45	08/30	32.48	32.47	08/16	32.09	32.07
09/13	32.41	32.41	08/29	32.28	32.26	08/15	32.01	32.00
09/12	32.30	32.28	08/28	32.25	32.26	08/14	31.73	31.72
09/11	32.14	32.14	08/27	32.38	32.36	08/13	31.60	31.60
09/10	31.94	31.92	08/26	32.33	32.31	08/12	31.25	31.24
09/09	31.83	31.81	08/23	32.37	32.37	08/09	31.23	31.24
09/06	31.57	31.57	08/22	32.16	32.10	08/08	31.12	31.10
09/05	31.94	31.93	08/21	32.30	32.30	08/07	30.62	30.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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