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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月(MARW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	30.18(美元)	0.00	0.01	30.18	26.02
淨值(09/18)	30.16(美元)	-0.02	-0.07	30.18	26.02

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月(MARW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	30.16	30.18	09/04	29.88	29.89	08/20	30.02	29.97
09/17	30.18	30.17	09/03	29.90	29.90	08/19	30.02	29.99
09/16	30.18	30.17	08/30	30.18	30.18	08/16	29.93	29.89
09/13	30.16	30.15	08/29	30.06	30.05	08/15	29.89	29.85
09/12	30.09	30.09	08/28	30.04	30.05	08/14	29.72	29.68
09/11	30.00	30.00	08/27	30.11	30.12	08/13	29.64	29.63
09/10	29.88	29.86	08/26	30.08	30.06	08/12	29.41	29.40
09/09	29.81	29.79	08/23	30.09	30.09	08/09	29.40	29.38
09/06	29.64	29.66	08/22	29.97	29.95	08/08	29.31	29.31
09/05	29.87	29.86	08/21	30.05	30.06	08/07	28.99	28.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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