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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月(MAYT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	32.73(美元)	0.05	0.15	32.83	25.04
淨值(10/24)	32.71(美元)	0.04	0.12	32.80	25.03

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月(MAYT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	32.71	32.73	10/10	32.54	32.55	09/26	32.50	32.48
10/23	32.67	32.68	10/09	32.56	32.58	09/25	32.45	32.44
10/22	32.80	32.83	10/08	32.46	32.48	09/24	32.49	32.47
10/21	32.79	32.79	10/07	32.30	32.33	09/23	32.43	32.41
10/18	32.80	32.81	10/04	32.47	32.49	09/20	32.38	32.39
10/17	32.73	32.74	10/03	32.30	32.34	09/19	32.40	32.40
10/16	32.71	32.72	10/02	32.38	32.39	09/18	32.11	32.12
10/15	32.64	32.66	10/01	32.38	32.37	09/17	32.15	32.15
10/14	32.73	32.75	09/30	32.51	32.53	09/16	32.15	32.16
10/11	32.62	32.64	09/27	32.45	32.48	09/13	32.13	32.13

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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