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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
29.81(美元)
-0.01
-0.04
29.82
25.21
淨值(09/18)
29.80(美元)
-0.01
-0.03
29.81
25.20
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
29.80
29.81
09/04
29.54
29.56
08/20
29.66
29.64
09/17
29.81
29.82
09/03
29.55
29.55
08/19
29.65
29.65
09/16
29.81
29.82
08/30
29.79
29.79
08/16
29.58
29.56
09/13
29.79
29.81
08/29
29.69
29.68
08/15
29.53
29.53
09/12
29.73
29.73
08/28
29.67
29.68
08/14
29.41
29.40
09/11
29.65
29.66
08/27
29.74
29.73
08/13
29.33
29.32
09/10
29.55
29.55
08/26
29.70
29.70
08/12
29.12
29.13
09/09
29.48
29.49
08/23
29.72
29.72
08/09
29.13
29.12
09/06
29.33
29.36
08/22
29.60
29.58
08/08
29.03
29.02
09/05
29.53
29.54
08/21
29.68
29.68
08/07
28.74
28.75
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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