VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF-VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF(Cboe BZX:MBBB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF(MBBB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	21.42(美元)	-0.01	-0.07	22.17	20.49
淨值(11/21)	21.43(美元)	0.00	0.00	22.17	20.47

VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF(MBBB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	21.43	21.42	11/07	21.55	21.56	10/24	21.59	21.58
11/20	21.43	21.43	11/06	21.39	21.39	10/23	21.54	21.51
11/19	21.48	21.47	11/05	21.51	21.52	10/22	21.59	21.59
11/18	21.45	21.44	11/04	21.46	21.45	10/21	21.60	21.57
11/15	21.40	21.41	11/01	21.34	21.33	10/18	21.78	21.76
11/14	21.42	21.39	10/31	21.52	21.49	10/17	21.79	21.78
11/13	21.43	21.41	10/30	21.55	21.53	10/16	21.89	21.89
11/12	21.47	21.45	10/29	21.55	21.55	10/15	21.85	21.85
11/11	21.60	21.60	10/28	21.53	21.53	10/14	21.75	21.76
11/08	21.62	21.62	10/25	21.56	21.54	10/11	21.76	21.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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