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自由日股利主動型ETF(MBOX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	34.15(美元)	0.42	1.23	34.15	24.83
淨值(09/19)	34.16(美元)	0.44	1.30	34.16	24.78

自由日股利主動型ETF(MBOX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	34.16	34.15	09/05	33.03	33.05	08/21	33.63	33.64
09/18	33.72	33.73	09/04	33.41	33.41	08/20	33.32	33.35
09/17	33.79	33.80	09/03	33.50	33.48	08/19	33.52	33.50
09/16	33.81	33.83	08/30	34.15	34.15	08/16	33.25	33.31
09/13	33.70	33.71	08/29	33.80	33.80	08/15	33.23	33.20
09/12	33.31	33.31	08/28	33.75	33.77	08/14	32.81	32.85
09/11	33.01	33.02	08/27	33.80	33.80	08/13	32.57	32.62
09/10	32.90	32.90	08/26	33.89	33.89	08/12	32.14	32.13
09/09	32.87	32.89	08/23	33.95	33.96	08/09	32.28	32.27
09/06	32.62	32.62	08/22	33.41	33.41	08/08	32.19	32.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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