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Regan浮動利率MBS主動型ETF(MBSF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/20)
25.62(美元)
0.03
0.12
25.80
25.04
淨值(11/20)
25.56(美元)
0.00
0.00
25.68
25.00
Regan浮動利率MBS主動型ETF(MBSF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/20
25.56
25.62
11/06
25.46
25.50
10/23
25.57
25.66
11/19
25.56
25.59
11/05
25.48
25.59
10/22
25.58
25.64
11/18
25.54
25.53
11/04
25.49
25.55
10/21
25.56
25.62
11/15
25.52
25.58
11/01
25.46
25.52
10/18
25.58
25.62
11/14
25.51
25.56
10/31
25.47
25.52
10/17
25.57
25.64
11/13
25.51
25.55
10/30
25.45
25.52
10/16
25.58
25.57
11/12
25.50
25.52
10/29
25.45
25.51
10/15
25.57
25.55
11/11
25.49
25.47
10/28
25.56
25.61
10/14
25.55
25.60
11/08
25.48
25.56
10/25
25.58
25.61
10/11
25.54
25.62
11/07
25.48
25.58
10/24
25.58
25.64
10/10
25.54
25.62
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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