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iShares MSCI中國ETF(MCHI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/10)	40.43(美元)	-0.19	-0.47	47.44	36.04
淨值(09/10)	40.54(美元)	-0.23	-0.56	47.24	36.07

iShares MSCI中國ETF(MCHI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/10	40.54	40.43	08/26	41.78	41.70	08/12	41.93	41.94
09/09	40.77	40.62	08/23	42.55	42.52	08/09	41.58	41.51
09/06	40.71	40.71	08/22	42.18	42.04	08/08	41.75	41.68
09/05	41.29	41.15	08/21	42.45	42.39	08/07	40.90	40.77
09/04	41.30	41.19	08/20	42.03	41.91	08/06	40.75	40.56
09/03	41.45	41.33	08/19	42.99	42.91	08/05	40.70	40.62
08/30	41.96	41.83	08/16	42.60	42.60	08/02	40.89	40.82
08/29	41.64	41.53	08/15	41.96	41.92	08/01	41.11	40.96
08/28	41.25	41.07	08/14	41.46	41.31	07/31	41.70	41.52
08/27	41.94	41.86	08/13	42.22	42.17	07/30	40.87	40.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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