Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF-Morgan Dempsey Large Cap Value ETF(Cboe BZX:MDLV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF(MDLV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/26)	27.48(美元)	0.03	0.11	27.67	23.19
淨值(11/26)	27.47(美元)	0.03	0.11	27.67	23.24

Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF(MDLV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/26	27.47	27.48	11/12	26.93	26.95	10/29	26.93	26.93
11/25	27.44	27.45	11/11	27.11	27.18	10/28	27.18	27.18
11/22	27.36	27.38	11/08	27.10	27.11	10/25	27.09	27.09
11/21	27.19	27.21	11/07	26.98	27.00	10/24	27.35	27.35
11/20	26.94	26.96	11/06	27.03	27.05	10/23	27.48	27.48
11/19	26.86	26.86	11/05	26.96	26.95	10/22	27.47	27.49
11/18	26.99	27.03	11/04	26.74	26.74	10/21	27.46	27.45
11/15	26.83	26.85	11/01	26.81	26.81	10/18	27.67	27.67
11/14	26.86	26.86	10/31	26.97	27.00	10/17	27.63	27.63
11/13	27.04	27.05	10/30	26.90	26.89	10/16	27.66	27.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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