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Global X業主有限合夥ETF(MLPA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/23)	47.82(美元)	0.07	0.15	49.84	43.44
淨值(10/23)	47.77(美元)	0.11	0.23	49.81	43.59

Global X業主有限合夥ETF(MLPA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/23	47.77	47.82	10/09	48.17	48.22	09/25	48.11	48.16
10/22	47.66	47.75	10/08	47.93	47.94	09/24	48.25	48.36
10/21	47.57	47.67	10/07	48.39	48.47	09/23	48.37	48.34
10/18	47.90	47.93	10/04	48.45	48.48	09/20	47.89	47.92
10/17	47.89	48.01	10/03	48.39	48.72	09/19	47.98	47.99
10/16	48.20	48.32	10/02	48.07	48.06	09/18	48.13	48.16
10/15	48.02	48.05	10/01	48.15	48.14	09/17	48.27	48.38
10/14	48.46	48.49	09/30	47.88	47.98	09/16	48.33	48.26
10/11	48.48	48.65	09/27	47.75	47.67	09/13	48.04	48.15
10/10	48.30	48.47	09/26	47.44	47.43	09/12	47.73	47.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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