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ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF(MLPB)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
25.79(美元)
0.39
1.53
25.79
20.81
淨值(11/21)
25.80(美元)
0.43
1.69
25.80
20.83
ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF(MLPB) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
25.80
25.79
11/07
24.77
24.81
10/24
23.88
23.88
11/20
25.37
25.40
11/06
24.79
24.73
10/23
23.82
23.83
11/19
25.39
25.37
11/05
24.19
24.03
10/22
23.78
23.79
11/18
25.29
25.19
11/04
23.72
23.72
10/21
23.73
23.72
11/15
24.95
24.96
11/01
23.61
23.60
10/18
23.93
23.87
11/14
24.73
24.67
10/31
23.63
23.62
10/17
23.92
23.90
11/13
24.48
24.44
10/30
23.72
23.68
10/16
24.12
24.12
11/12
24.43
24.36
10/29
23.73
23.75
10/15
24.00
23.99
11/11
24.61
24.55
10/28
23.70
23.71
10/14
24.28
24.31
11/08
24.61
24.57
10/25
23.83
23.83
10/11
24.31
24.29
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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