Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF-Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF(NYSE:MLPD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF(MLPD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(02/13)	25.15(美元)	0.41	1.66	26.11	24.24
淨值(02/13)	25.13(美元)	0.43	1.74	26.18	24.10

Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF(MLPD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
02/13	25.13	25.15	01/30	25.35	25.28	01/15	25.67	25.68
02/12	24.70	24.74	01/29	25.01	25.07	01/14	25.73	25.69
02/11	25.04	25.07	01/28	24.90	25.03	01/13	25.68	25.66
02/10	25.19	25.24	01/27	24.75	24.80	01/10	25.68	25.66
02/07	24.98	24.96	01/24	25.55	25.60	01/08	25.64	25.65
02/06	24.88	24.97	01/23	25.58	25.64	01/07	25.65	25.65
02/05	25.33	25.35	01/22	25.52	25.65	01/06	25.62	25.64
02/04	25.01	25.14	01/21	25.73	25.79	01/03	25.56	25.63
02/03	25.03	25.09	01/17	25.78	25.89	01/02	25.66	25.60
01/31	24.70	24.82	01/16	25.77	25.70	12/31	25.63	25.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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