NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF-NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF(NYSE:MMCA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF(MMCA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/24)	21.39(美元)	-0.01	-0.06	21.85	21.28
淨值(12/24)	21.37(美元)	0.01	0.05	21.85	21.28

NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF(MMCA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/24	21.37	21.39	12/10	21.65	21.66	11/25	21.57	21.60
12/23	21.36	21.40	12/09	21.67	21.70	11/22	21.52	21.55
12/20	21.37	21.40	12/06	21.68	21.71	11/21	21.51	21.55
12/19	21.32	21.36	12/05	21.65	21.71	11/20	21.52	21.54
12/18	21.45	21.41	12/04	21.65	21.70	11/19	21.51	21.54
12/17	21.49	21.51	12/03	21.64	21.66	11/18	21.48	21.52
12/16	21.52	21.58	12/02	21.63	21.67	11/15	21.48	21.52
12/13	21.51	21.52	11/29	21.66	21.71	11/14	21.49	21.51
12/12	21.57	21.59	11/27	21.62	21.66	11/13	21.47	21.49
12/11	21.63	21.61	11/26	21.58	21.62	11/12	21.46	21.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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