NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF-NYLI MacKay Muni Intermediate ETF(NYSE:MMIT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/24)	24.03(美元)	-0.04	-0.17	24.67	23.91
淨值(12/24)	24.05(美元)	0.01	0.04	24.58	23.93

NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/24	24.05	24.03	12/10	24.40	24.41	11/25	24.30	24.33
12/23	24.04	24.07	12/09	24.41	24.44	11/22	24.25	24.33
12/20	24.04	24.00	12/06	24.43	24.48	11/21	24.23	24.28
12/19	23.99	24.01	12/05	24.40	24.43	11/20	24.24	24.27
12/18	24.15	24.12	12/04	24.40	24.47	11/19	24.24	24.32
12/17	24.19	24.22	12/03	24.39	24.40	11/18	24.20	24.30
12/16	24.24	24.27	12/02	24.35	24.39	11/15	24.20	24.25
12/13	24.23	24.28	11/29	24.40	24.44	11/14	24.20	24.22
12/12	24.31	24.33	11/27	24.36	24.43	11/13	24.18	24.23
12/11	24.38	24.39	11/26	24.32	24.34	11/12	24.18	24.19

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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