ALPS中期市政債券主動型ETF-ALPS Intermediate Municipal Bond ETF(NYSE:MNBD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ALPS中期市政債券主動型ETF(MNBD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	26.05(美元)	-0.06	-0.25	26.13	24.39
淨值(09/19)	25.94(美元)	-0.09	-0.35	26.03	24.32

ALPS中期市政債券主動型ETF(MNBD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	25.94	26.05	09/05	25.91	26.04	08/21	25.90	26.00
09/18	26.03	26.11	09/04	25.87	26.02	08/20	25.87	25.97
09/17	26.03	26.12	09/03	25.86	25.97	08/19	25.85	25.92
09/16	26.01	26.13	08/30	25.86	25.92	08/16	25.83	25.92
09/13	26.00	26.12	08/29	25.85	25.94	08/15	25.82	25.90
09/12	25.99	26.08	08/28	25.85	25.93	08/14	25.87	25.98
09/11	25.99	26.09	08/27	25.86	25.94	08/13	25.85	25.95
09/10	25.99	26.10	08/26	25.86	25.96	08/12	25.81	25.92
09/09	25.96	26.06	08/23	25.86	25.99	08/09	25.81	25.90
09/06	25.94	26.06	08/22	25.82	25.89	08/08	25.80	25.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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