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Akros每月支付ETF(MPAY)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
25.42(美元)
-0.10
-0.39
26.08
21.27
淨值(09/18)
25.31(美元)
-0.11
-0.43
26.06
21.25
Akros每月支付ETF(MPAY) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
25.31
25.42
09/04
24.84
24.93
08/20
25.46
25.57
09/17
25.42
25.52
09/03
24.97
24.95
08/19
25.47
25.55
09/16
25.46
25.57
08/30
25.50
25.60
08/16
25.23
25.32
09/13
25.44
25.52
08/29
25.27
25.37
08/15
25.12
25.19
09/12
25.29
25.39
08/28
25.29
25.41
08/14
24.70
24.82
09/11
25.06
25.17
08/27
25.47
25.57
08/13
24.64
24.73
09/10
24.84
24.94
08/26
25.42
25.51
08/12
24.25
24.33
09/09
24.68
24.77
08/23
25.51
25.62
08/09
24.17
24.26
09/06
24.48
24.58
08/22
25.24
25.31
08/08
24.02
24.09
09/05
24.82
24.90
08/21
25.52
25.63
08/07
23.45
23.55
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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