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American Century多部門收入主動型ETF(MUSI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
44.68(美元)
-0.11
-0.25
44.88
40.76
淨值(09/18)
44.74(美元)
-0.06
-0.13
44.81
40.75
American Century多部門收入主動型ETF(MUSI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
44.74
44.68
09/04
44.38
44.61
08/20
44.27
44.26
09/17
44.80
44.79
09/03
44.24
44.23
08/19
44.17
44.23
09/16
44.81
44.88
08/30
44.38
44.38
08/16
44.11
44.09
09/13
44.72
44.77
08/29
44.41
44.44
08/15
44.02
44.01
09/12
44.61
44.63
08/28
44.44
44.46
08/14
44.14
44.15
09/11
44.60
44.61
08/27
44.45
44.49
08/13
44.06
43.86
09/10
44.63
44.57
08/26
44.43
44.49
08/12
43.93
43.90
09/09
44.55
44.57
08/23
44.44
44.49
08/09
43.87
43.81
09/06
44.52
44.56
08/22
44.25
44.25
08/08
43.78
43.66
09/05
44.45
44.52
08/21
44.37
44.35
08/07
43.81
43.69
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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