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Miller Value合夥人增值主動型ETF(MVPA)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/16)
33.51(美元)
0.29
0.89
33.65
24.39
淨值(10/16)
33.40(美元)
0.29
0.88
33.53
24.25
Miller Value合夥人增值主動型ETF(MVPA) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/16
33.40
33.51
10/02
32.04
32.16
09/18
31.65
31.81
10/15
33.11
33.21
10/01
32.12
32.21
09/17
31.47
31.56
10/14
33.39
33.52
09/30
32.37
32.56
09/16
31.20
31.29
10/11
33.53
33.65
09/27
32.46
32.58
09/13
30.86
30.93
10/10
32.74
32.86
09/26
32.12
32.24
09/12
30.34
30.40
10/09
33.06
33.18
09/25
31.93
32.01
09/11
29.84
29.99
10/08
32.94
33.07
09/24
32.25
32.37
09/10
29.91
29.93
10/07
32.79
32.90
09/23
32.33
32.47
09/09
29.95
30.09
10/04
32.62
32.71
09/20
32.37
32.51
09/06
29.77
30.00
10/03
31.98
32.07
09/19
32.39
32.45
09/05
30.43
30.60
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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