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Themes跨大西洋防禦ETF(NATO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	26.14(美元)	-0.03	-0.13	27.29	24.88
淨值(11/20)	26.01(美元)	0.01	0.04	27.13	24.80

Themes跨大西洋防禦ETF(NATO) - 近29日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	26.01	26.14	11/06	26.06	26.30	10/23	25.59	25.79
11/19	26.00	26.18	11/05	25.37	25.46	10/22	25.67	25.87
11/18	25.82	26.37	11/04	24.95	25.01	10/21	25.93	26.04
11/15	25.69	25.75	11/01	24.99	25.17	10/18	25.94	26.11
11/14	25.91	25.89	10/31	24.80	24.88	10/17	25.93	26.08
11/13	26.71	26.73	10/30	25.27	25.42	10/16	25.75	25.84
11/12	26.80	26.85	10/29	25.29	25.43	10/15	25.50	25.58
11/11	27.13	27.29	10/28	25.38	25.44	10/14	25.55	25.56
11/08	26.72	26.72	10/25	25.40	25.48	10/11	25.38	25.39
11/07	26.18	26.23	10/24	25.43	25.53

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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