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Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
22.53(美元)
0.05
0.21
22.53
19.98
淨值(09/18)
22.51(美元)
0.08
0.36
22.51
19.95
Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
22.51
22.53
09/04
22.21
22.20
08/20
21.77
21.81
09/17
22.43
22.48
09/03
22.08
22.15
08/19
22.04
22.08
09/16
22.26
22.30
08/30
22.20
22.15
08/16
21.83
21.87
09/13
22.15
22.22
08/29
22.01
22.03
08/15
21.77
21.79
09/12
21.94
21.88
08/28
22.06
22.01
08/14
21.41
21.44
09/11
21.66
21.61
08/27
21.93
21.95
08/13
21.43
21.43
09/10
21.70
21.69
08/26
22.12
22.16
08/12
21.26
21.25
09/09
21.70
21.73
08/23
22.20
22.23
08/09
21.42
21.44
09/06
21.53
21.50
08/22
21.80
21.80
08/08
21.57
21.57
09/05
21.77
21.77
08/21
21.89
21.93
08/07
21.13
21.09
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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