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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月(NVBT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	32.87(美元)	0.18	0.55	32.87	27.54
淨值(11/07)	32.83(美元)	0.15	0.46	32.83	27.53

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月(NVBT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	32.83	32.87	10/24	31.89	31.88	10/10	31.81	31.81
11/06	32.68	32.69	10/23	31.89	31.92	10/09	31.81	31.81
11/05	32.23	32.23	10/22	31.88	31.88	10/08	31.79	31.80
11/04	31.97	32.00	10/21	31.88	31.88	10/07	31.78	31.78
11/01	32.00	32.00	10/18	31.87	31.87	10/04	31.79	31.79
10/31	31.92	31.94	10/17	31.86	31.85	10/03	31.76	31.76
10/30	31.91	31.91	10/16	31.85	31.85	10/02	31.76	31.75
10/29	31.91	31.91	10/15	31.84	31.84	10/01	31.75	31.74
10/28	31.90	31.94	10/14	31.84	31.84	09/30	31.77	31.76
10/25	31.91	31.91	10/11	31.83	31.83	09/27	31.76	31.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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