AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF(Cboe BZX:NVBU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF(NVBU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/03)	26.20(美元)	0.01	0.05	26.20	25.05
淨值(12/03)	26.19(美元)	0.00	0.00	26.19	25.00

AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF(NVBU) - 近22日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/03	26.19	26.20	11/20	25.72	25.76	11/08	26.01	26.03
12/02	26.19	26.18	11/19	25.72	25.75	11/07	25.90	25.92
11/29	26.16	26.15	11/18	25.67	25.70	11/06	25.76	25.79
11/27	26.01	26.00	11/15	25.60	25.63	11/05	25.26	25.28
11/26	26.06	26.06	11/14	25.87	25.87	11/04	25.04	25.05
11/25	25.97	26.02	11/13	26.00	25.99	11/01	25.10	25.12
11/22	25.91	25.92	11/12	25.97	25.98
11/21	25.84	25.85	11/11	26.02	26.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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